جفت ارزهای معتبر فیوچرز کدامند؟
از جفت ارز های موجود در بازار فارکس فقط جفت ارزهای ماژور در بازار فیوچرز نیز وجود دارند. این جفت ارزهای معتبر فیوچرز با نام های 6E(EUR/USD) ، 6B(GBP/USD) ، 6A(AUD/USD) ، 6J(JPY/USD) ، 6S(CHF/USD) ، 6C(CAD/USD) شناخته می شوند. دقت کنید حرکت نماد های 6J,6S,6C در فیوچرز برعکس نماد های CFD است.
بازار فیوچرز چیست؟
بازار فیوچرز (Futures) یکی از مهم‌ترین، معتبرترین و قدیمی‌ترین بازارهای مالی در جهان است. از جمله شناخته‌شده‌ترین بسترهای این بازار می‌توان به بازار فیوچرز شیکاگو (CME) اشاره کرد که نقش بسیار تأثیرگذاری در تعیین قیمت جهانی کالاها، شاخص‌ها و ارزها دارد.
در بازار فیوچرز، معاملات بر اساس قراردادهای آتی انجام می‌شود. این قراردادها توافقی هستند بین خریدار و فروشنده برای خرید یا فروش یک دارایی مشخص در یک زمان معین در آینده و با قیمتی از پیش تعیین‌شده. این ساختار باعث شده که بازار فیوچرز برای پوشش ریسک، سفته‌بازی و حتی کشف قیمت در سطح جهانی بسیار حیاتی باشد.
یکی از نکات جالب در مورد بازار فیوچرز این است که بازار فارکس (Forex) تا حد زیادی از آن الهام گرفته شده و ساختار خود را بر اساس آن شکل داده است. با این حال، تفاوت‌هایی بین این دو بازار وجود دارد. برای مثال، بازار فارکس به صورت CFD یا قرارداد ما‌به‌التفاوت (Contract for Difference) عمل می‌کند، به این معنا که معامله‌گران مالک واقعی دارایی نیستند بلکه فقط بر روی تغییرات قیمتی آن معامله می‌کنند. این در حالی است که در بازار فیوچرز، معامله‌گر می‌تواند در نهایت مالک واقعی دارایی شود (اگر قرارداد را تا سررسید نگه دارد).
با وجود اعتبار بالای بازار فیوچرز، یکی از چالش‌های اساسی آن برای بسیاری از معامله‌گران، محدودیت‌های قانونی و ملیتی است. برای مثال، افتتاح حساب در این بازار برای همه اتباع کشورها امکان‌پذیر نیست و نیاز به شرایط خاص، مدارک مالی معتبر، و گاهاً اقامت در کشورهای خاص دارد. به همین دلیل، بسیاری از معامله‌گران بین‌المللی که امکان فعالیت مستقیم در بازار فیوچرز را ندارند، به ناچار به بازار فارکس روی می‌آورند. بازار فارکس دسترسی آسان‌تری دارد و بروکرهای زیادی وجود دارند که با شرایط ساده‌تری خدمات ارائه می‌دهند.
با این حال، معامله‌گران حرفه‌ای همچنان بازار فیوچرز را به دلیل شفافیت بالا، نظم دقیق، و نبود دستکاریهای قیمتی ترجیح می‌دهند. این بازار یکی از ارکان اصلی نظام مالی جهانی است و آشنایی با آن برای هر تریدر جدی، ضروری به نظر می‌رسد.
جفت ارزهای معتبر فیوچرز
تفاوت بازار فیوچرز و فارکس
بازارهای مالی مختلفی برای معامله‌گران وجود دارد که دو مورد از پرطرفدارترین آن‌ها، بازار فیوچرز (Futures) و فارکس (Forex) هستند. اگرچه این دو بازار از نظر ساختار کلی شباهت‌هایی دارند و حتی بسیاری از نمادهای فیوچرز در پلتفرم‌های فارکس نیز قابل معامله‌اند، اما تفاوت‌های اساسی و مهمی بین آن‌ها وجود دارد که شناخت آن‌ها برای هر معامله‌گری ضروری است.
نخستین تفاوت مهم میان فیوچرز و فارکس در ساختار قراردادها است. در بازار فیوچرز، معاملات بر اساس قراردادهایی صورت می‌گیرند که تاریخ انقضا و سررسید مشخصی دارند. این بدان معناست که معامله‌گر در پایان تاریخ قرارداد، باید آن دارایی را تحویل دهد یا تسویه کند؛ البته در اغلب موارد تسویه انجام می‌شود و نه تحویل فیزیکی. برای ادامه معامله، باید قرارداد جدیدی را خریداری کند، فرآیندی که به آن رول‌اور (Rollover) دستی گفته می‌شود.
در مقابل، در بازار فارکس چنین ساختاری وجود ندارد. قراردادهای فارکس به صورت خودکار تمدید می‌شوند و هنگام سررسید، پوزیشن‌های باز به قرارداد جدید منتقل می‌شوند. این موضوع باعث سهولت بیشتر در مدیریت معاملات بلندمدت در بازار فارکس می‌شود.
تفاوت دیگر به منبع داده‌ها و نمودارهای قیمتی مربوط می‌شود. بازار فیوچرز از طریق بورس‌های معتبر و قانون‌گذاری‌شده مانند CME فعالیت می‌کند، بنابراین داده‌های قیمتی آن شفاف و بدون دستکاری هستند. اما در بازار فارکس به دلیل غیرمتمرکز بودن و فعالیت از طریق بروکرها، احتمال دارد برخی از بروکرها کندل‌سازی کرده و نمودار قیمتی را دستکاری کنند. این نوع دستکاری معمولاً به زیان معامله‌گران خرد تمام می‌شود و باعث می‌شود تحلیل تکنیکال در برخی مواقع نتیجه ندهد. به همین دلیل، بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای ترجیح می‌دهند معاملات اصلی خود را در بازار فیوچرز انجام دهند.
نکته سوم مربوط به هزینه‌های معاملاتی مانند اسپرد است. در بازار فیوچرز معمولاً خبری از اسپرد نیست و معاملات بر اساس سفارشات واقعی در دفتر سفارشات انجام می‌شود. این موضوع برای افرادی که به دنبال معاملات کوتاه‌مدت یا اسکالپ هستند، یک مزیت بزرگ محسوب می‌شود. اما در فارکس اسپرد وجود دارد و معمولاً بسته به نماد و بروکر، مقدار آن متغیر است. این هزینه می‌تواند بر سود نهایی معامله‌گر تأثیرگذار باشد.
در نهایت، می‌توان گفت هر یک از این بازارها مزایا و معایب خاص خود را دارند. بازار فارکس با نمادهای متنوع، دسترسی آسان‌تر و کارمزدهای پایین‌تر برای ورود اولیه مناسب‌تر است، اما بازار فیوچرز با شفافیت بیشتر، ساختار رسمی و هزینه معاملاتی کمتر، برای تریدرهای حرفه‌ای انتخاب بهتری خواهد بود.
جفت ارز های معتبر فیوچرز
بازار فیوچرز یکی از دقیق‌ترین منابع برای معامله جفت‌ارزهاست، اما برخلاف بازار فارکس، تنها جفت‌ارزهای ماژور (Major Pairs) که یک طرف آن‌ها دلار آمریکا (USD) باشد، در آن وجود دارند و نمودار آن‌ها دارای دیتای معتبر و رسمی است. در ادامه، مهم‌ترین جفت‌ارزهای معتبر در بازار فیوچرز را بررسی می‌کنیم:
1. EUR/USD – نماد 6E
یکی از جفت ارزهای معتبر فیوچرز ، یورو به دلار، پرمعامله‌ترین جفت‌ارز جهان است. در فیوچرز با نماد 6E شناخته می‌شود. این جفت‌ارز حجم معاملات بالایی دارد، حرکات روانی دارد و برای مبتدیان گزینه‌ای مناسب است.
یورو/دلار همبستگی منفی ۱۰۰٪ با شاخص دلار (DXY) دارد. مهم‌ترین اخبار مؤثر بر این نماد شامل تصمیمات فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی اروپا (ECB) است. همچنین، داده‌های اقتصادی آلمان نقش مهمی در سنتیمنت بازار برای این جفت‌ارز دارند.
2. GBP/USD – نماد 6B
یکی دیگر از جفت ارزهای معتبر فیوچرز ، پوند به دلار که سومین جفت‌ارز محبوب دنیا محسوب می‌شود، حدود 11٪ از معاملات جهانی را به خود اختصاص می‌دهد. در فیوچرز با نماد 6B نمایش داده می‌شود.
حرکات این جفت‌ارز سریع‌تر و تندتر از EUR/USD است و معمولا روندهای واضح‌تری ایجاد می‌کند. زمانی که EUR/USD در وضعیت رِنج است، GBP/USD معمولاً در حال ساخت ترند است. اخبار بانک انگلستان (BoE) و فدرال رزرو آمریکا برای این نماد حیاتی‌اند.
3. AUD/USD – نماد 6A
دلار استرالیا یا همان “آزی” یک ارز کالایی‌ست که در فیوچرز با نماد 6A شناخته می‌شود. قیمت این ارز تحت تأثیر کالاهایی است که استرالیا صادر می‌کند؛ از جمله مس (HG)، آلومینیوم (ALI) و محصولات گوشتی.
همچنین، روابط اقتصادی با چین تاثیر زیادی بر حرکات AUD/USD دارد و به عنوان یکی از جفت ارزهای معتبر فیوچرز شناخته می شود.
4. USD/JPY – نماد 6J
ین ژاپن یکی از ارزهای امن جهان است. در فیوچرز با نماد 6J عرضه می‌شود، اما توجه داشته باشید که 6J نسبت ین به دلار است، در حالی که USD/JPY نسبت دلار به ین است. بنابراین نمودار این دو، عکس یکدیگر هستند.
این جفت‌ارز برای سوئینگ تریدرها مناسب بوده و معامله‌گران آمریکایی و کانادایی که شب‌ها معامله می‌کنند علاقه زیادی به آن دارند و در عین حال یکی از جفت ارزهای معتبر فیوچرز می باشد.
5. USD/CHF – نماد 6S
یگی دیگر از جفت ارزهای معتبر فیوچرز ، فرانک سوئیس می باشد که مانند ین، ارزی امن محسوب می‌شود و در زمان‌های ریسک‌گریزی محبوبیت می‌یابد. نماد آن در فیوچرز 6S است، یعنی نسبت فرانک به دلار. نمودار آن نیز معکوس نمودار USD/CHF در فارکس است.
قیمت فرانک تحت تأثیر قیمت طلا قرار دارد، چرا که سوئیس ۲۵٪ پشتوانه ارزی‌اش را با طلا تأمین می‌کند.
6. USD/CAD – نماد 6C
دلار کانادا یا “لونی” نیز ارزی کالایی است. در فیوچرز با نماد 6C شناخته می‌شود. مهم‌ترین کالا برای این ارز، نفت است، چون کانادا یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت جهان به شمار می‌رود. افزایش قیمت نفت موجب تقویت دلار کانادا می‌شود. همچنین روابط اقتصادی نزدیک با آمریکا از عوامل مؤثر بر این جفت‌ارز است.
نکته:
تنها جفت‌ارزهایی که یک طرف آن‌ها USD باشد در فیوچرز به‌صورت رسمی و با دیتای واقعی و قابل اتکا ارائه می‌شوند. سایر جفت‌ارزها مانند GBP/JPY یا EUR/AUD تنها در فارکس وجود دارند و نمودار آن‌ها توسط بروکرها ساخته می‌شود. به دلیل نبود منبع معتبر، این نمودارها ممکن است دستکاری شده و به زیان تریدرها تمام شود. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود از معامله جفت‌ارزهای غیررسمی در فیوچرز خودداری کنید.
برخی دیگر از نمادهای موجود در فیوچرز شامل 6L، 6M، 6N، 6R، و 6Z هستند، اما حجم معاملات پایین‌تری داشته و چندان رایج نیستند.
نتیجه‌گیری: اهمیت شناخت جفت ارزهای معتبر فیوچرز
شناخت جفت ارزهای معتبر فیوچرز برای هر معامله‌گر حرفه‌ای یا تازه‌کار از اهمیت بالایی برخوردار است. این جفت‌ارزها نه‌تنها از نظر حجم معاملات و نقدشوندگی در سطح بالایی قرار دارند، بلکه داده‌های قیمتی آن‌ها نیز از منابع معتبر و رسمی مانند بورس‌های بین‌المللی نظیر CME تهیه می‌شود. این موضوع باعث می‌شود تا تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال، دقت بالاتری داشته باشند و تصمیم‌گیری در بازار به شکلی حرفه‌ای‌تر انجام شود.
برخلاف بازار فارکس که بسیاری از جفت‌ارزها توسط بروکرها ساخته شده و ممکن است دچار دستکاریهای قیمتی شوند، جفت ارزهای معتبر فیوچرز از شفافیت بسیار بالایی برخوردارند. این ویژگی به‌ویژه برای تریدرهایی که به دقت کندل‌ها و روندهای قیمتی وابسته‌اند، یک مزیت بزرگ محسوب می‌شود.
یکی از دلایل اصلی که معامله‌گران باید تمرکز خود را بر روی جفت ارزهای معتبر فیوچرز قرار دهند، وجود نقدینگی بالاست. نقدینگی بالا به معنای اسپرد کمتر، ورود و خروج سریع از معاملات و کاهش لغزش قیمت است. این ویژگی برای اسکالپرها و معامله‌گران کوتاه‌مدت حیاتی است.
همچنین، از آنجایی که فقط جفت ارزهای معتبر فیوچرز دارای دیتای زنده و قابل اتکای جهانی هستند، معامله‌گران می‌توانند با اطمینان بیشتری تحلیل کنند و استراتژی‌های خود را پیاده‌سازی نمایند. این جفت‌ارزها معمولاً شامل نمادهایی مانند EUR/USD، GBP/USD، AUD/USD، USD/JPY، USD/CHF و USD/CAD هستند که همگی در فیوچرز با نمادهای اختصاصی مثل 6E، 6B، 6A و غیره شناخته می‌شوند.
نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که سایر جفت‌ارزهای فرعی یا کراس مانند GBP/JPY یا EUR/CHF در بازار فیوچرز وجود خارجی ندارند. نمودار این جفت‌ارزها در پلتفرم‌های فارکس، صرفاً حاصل محاسبات بروکر است و ممکن است منبع دقیق یا قانونی نداشته باشد. در نتیجه، استفاده از این نمودارها می‌تواند باعث تصمیم‌گیری‌های اشتباه و ضررهای مالی شود. برای جلوگیری از چنین ریسک‌هایی، تمرکز روی جفت ارزهای معتبر فیوچرز یک انتخاب هوشمندانه است.
حتی اگر فردی صرفاً در بازار فارکس فعالیت می‌کند، بهتر است برای تحلیل‌های خود از نمودارهای جفت ارزهای معتبر فیوچرز کمک بگیرد. زیرا این نمودارها به‌نوعی نماینده واقعی سنتیمنت بازار هستند و دستکاریهای بروکری در آن‌ها وجود ندارد.
بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای از داده‌های جفت ارزهای معتبر فیوچرز در کنار معاملات فارکس استفاده می‌کنند تا تحلیل دقیق‌تری داشته باشند.
در نهایت، معامله‌گران باید بدانند که موفقیت در بازارهای مالی نیازمند انتخاب درست بستر معاملاتی و ابزار تحلیلی است. تمرکز بر جفت ارزهای معتبر فیوچرز نه‌تنها باعث افزایش کیفیت معاملات می‌شود، بلکه از بسیاری از خطاهای رایج در بازار جلوگیری می‌کند. توصیه ما این است که پیش از هر معامله، حتماً بررسی کنید که آیا نماد موردنظر شما در دسته جفت ارزهای معتبر فیوچرز قرار دارد یا خیر.
در واقع، استفاده از جفت ارزهای معتبر فیوچرز تنها یک پیشنهاد نیست، بلکه یک ضرورت برای معامله‌گری حرفه‌ای و پایدار محسوب می‌شود. اگر به دنبال کاهش ریسک، افزایش دقت، و جلوگیری از دستکاریهای قیمتی هستید، مسیر شما باید از دل جفت ارزهای معتبر فیوچرز عبور کند.
