دوره جامع ولوم تریدینگ

ولوم تریدینگ چیست ؟

ولوم تریدینگ یا والیوم تریدینگ (استفاده از دیتای لول 2 )  به استفاده از حجم معاملات (حجم های داخل کندل) برای تصمیم‌گیری در مورد خرید و فروش دارایی های قابل عرضه در بورس (جفت ارزها ، نفت ، طلا ، شاخص ها و ....) می‌پردازد. در این نوع تحلیل، حجم معاملات به عنوان یک شاخص مهم در نظر گرفته می‌شود و تریدرها از آن برای تشخیص تغییرات مهم در بازار استفاده می‌کنند. در عین حال یک والیوم تریدر علاوه بر تحلیل حجم معاملات به تحلیل جریان سفارشات خرید و فروش (اوردرفلو) در بازار نیز می‌پردازد و تلاش می‌کند تا الگوهای مهم و تغییرات در رفتار معامله‌گران را شناسایی کند. در اوردرفلو، تحلیل‌گران به بررسی جزییات سفارشات پرداخته و از اطلاعات مربوط به نحوه و زمان ورود سفارشات بهره می‌برند.

برای درک بهتر ولوم تریدینگ یا والیوم تریدینگ لازم است در ابتدا با مفاهیم دیتای لول 1 و دیتای لول 2 آشنا شویم.

دیتای لول 1

دیتای لول یک به داده‌های مالی اولیه و بنیادی اشاره دارد که اطلاعاتی فوری و اساسی درباره قیمت معاملات سهام یا سایر دارایی های مالی را ارائه می‌دهد. این داده‌ها برای تحلیلگران و معامله‌گران اهمیت زیادی دارد چرا که پایه و اساس تصمیمات معاملاتی و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری را تشکیل می‌دهد. در اینجا به توضیح دقیق‌تر اجزای دیتای لول یک می‌پردازیم:

1. آخرین قیمت معامله شده (Last Traded Price): Last Traded Price نشان‌دهنده قیمت آخرین معامله‌ای است که برای یک سهم یا دارایی مالی انجام شده است. این قیمت به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران اطلاع می‌دهد که آخرین معامله در چه سطح قیمتی انجام شده و به آنها کمک می‌کند تا نوسانات بازار را به طور دقیق‌تر تحلیل کنند.
2. قیمت خرید و فروش (Bid and Ask Prices):
   • قیمت خرید (Bid): بالاترین قیمتی که خریداران حاضر به پرداخت هستند. این قیمت نشان‌دهنده تقاضا برای سهم است.
   • قیمت فروش (Ask): کمترین قیمتی که فروشندگان حاضر به پذیرش هستند. این قیمت نشان‌دهنده عرضه سهم است. اختلاف بین قیمت خرید و فروش که به آن اسپرد (Spread) گفته می‌شود، نشان‌دهنده میزان نقدینگی و کارایی بازار است. اسپرد کمتر معمولاً به معنای بازار نقدتر و کاراتر است.
3. حجم معاملات (Volume): حجم معاملات نشان‌دهنده تعداد سهام یا قراردادهایی است که در یک بازه زمانی مشخص معامله شده‌اند. حجم بالا معمولاً نشان‌دهنده اعتماد بیشتر معامله‌گران به جهت حرکت قیمت است.البته گفتنی است این حجم صرفا حجم در کندل است که بصورت میله ای در زیر کندل ها نمایش داده می شود و بصورت غیر تجمیعی است. بدین معنی که حجم معاملات یک نماد یا جفت ارز در بروکر x، با حجم معاملات در بروکر y متفاوت است.پس بدیهی است که این حجم قابل اتکا نخواهد بود.

 در نتیجه دیتای لول یک به عنوان منبع اولیه در بازارهای مالی محسوب می شود. دقت داشته باشید دیتایی که شما در بازار CFD مشاهده می کنید از نوع دیتای لول یک نیست و تنها به شما اطلاعات باز و بسته شدن کندل و High  و Low یک کندل را نمایش می دهد.

دیتای لول 2

اما دیتای لول 2 یا سطح 2، یک لایه پیشرفته‌تر از داده‌های بازار مالی است که نسبت به دیتای لول 1 اطلاعات جامع‌تری درباره وضعیت سفارش‌ها و عمق بازار ارائه می‌دهد. در اینجا به بررسی اجزای دیتای لول 2 و اهمیت آن در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی می‌پردازیم:

1. عمق بازار (Market Depth) :دیتای لول 2 شامل اطلاعاتی درباره تمامی سفارش‌های خرید و فروش موجود در بازار است، نه فقط بهترین قیمت خرید (Bid) و فروش (Ask). این اطلاعات که در دفتر سفارشات(اوردربوک) قرار می گیرند، نشان می‌دهد که چه تعداد سفارش با چه قیمتی در بازار وجود دارد، که به آن عمق بازار می‌گویند. این سفارشات تا زمانی که مصرف نشوند در اوردربوک باقی می مانند.اوردربوک بخش جدانشدنی از مبحث اوردرفلو است چراکه سفارشات در انتظار را برای ما به نمایش می گذارد و رصد این سفارشات اطلاعات کاربردی در اختیار معامله گر قرار می دهد. اوردربوک همچنین اطلاعاتی دیگری نیز در اختیار ما قرار می دهد از جمله:
   • تعداد سفارش‌های خرید و فروش: نشان‌دهنده تعداد سفارش‌ها و حجم کل سفارشات در هر قیمت خاص است.
   • قیمت‌ها و حجم‌های مختلف: هر سطح قیمت همراه با حجم‌های مربوطه که در آن سطح قرار دارند نشان داده می‌شود. این اطلاعات به معامله‌گران امکان می‌دهد تا استراتژی‌های پیچیده‌تری مانند معاملات الگوریتمی و آربیتراژ را پیاده‌سازی کنند
   • دیتای لول 2 همچنین تغییرات لحظه‌ای در سفارش‌ها را نشان می‌دهد، مانند ورود سفارشات جدید،لغو سفارشات و تغییر حجم سفارشات یعنی زمانی که حجم یک سفارش افزایش یا کاهش می‌یابد.
2. فوت پرینت(Footprint): فوت پرینت یک ابزار بسیار جذاب و در عین حال پرکاربرد در والیوم تریدینگ است. فوت پرینت به شما این امکان را می دهد که معاملات انجام شده در time and sales list را به صورت تفکیک یا تجمیع شده در طرفین کندل ببینید. به زبانی دیگر می توانیم بگوییم دستورات تا زمانی که اجرا و مصرف نشده اند در اوردربوک هستند و زمانی که اجرا یا مصرف می شوند، از آن پس در فوت پرینت نمایش داده می شوند.

اهمیت دیتای لول 2

دیتای لول 2 برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برخی از مزایا و کاربردهای آن عبارتند از:

• تحلیل دقیق‌تر: با دسترسی به دیتای لول 2، معامله‌گران می‌توانند تحلیلی دقیق‌تر و جامع‌تر از وضعیت بازار داشته باشند و پیش‌بینی‌های بهتری انجام دهند.
• استراتژی‌های پیشرفته: معامله‌گران الگوریتمی و حرفه‌ای می‌توانند از این داده‌ها برای توسعه و اجرای استراتژی‌های پیشرفته‌تری مانند معاملات با فرکانس بالا (HFT) و آربیتراژ استفاده کنند.
• کاهش ریسک: با مشاهده عمق بازار و تغییرات سفارش‌ها، معامله‌گران می‌توانند ریسک‌های مرتبط با ورود و خروج از معاملات را بهتر مدیریت کنند.
• شفافیت بیشتر: دیتای لول 2 شفافیت بیشتری از فعالیت‌های بازار ارائه می‌دهد که می‌تواند به کاهش احتمال دستکاری قیمت‌ها و افزایش اعتماد به بازار کمک کند.

حال با توجه به اهمیت دیتای لول 2 و کارکرد ولوم تریدینگ سؤالی که ممکن است در ذهن شما ایجاد شود آنست که چه مباحثی در دوره ی جامع ولوم تریدینگ زندتریدرز به شما همراه گرامی آموزش داده خواهد شد؟

در قدم اول شما با مباحث مربوط به ترند تریدینگ آشنا خواهید شد ؛ چرا که مبحث ترندتریدینگ بخش جدانشدنی از استراتژی و پلن معاملاتی هر تریدری است. همه ی معامله گران سعی دارند جهت بازار را درک کرده و در همان جهت همراه با بقیه وارد معامله شوند زیرا می دانند  شنا کردن در خلاف جهت آب نتیجه ای ندارد. پس واضح است که هر معامله گری با هر متد معاملاتی ، به روند توجه داشته و ایده معاملاتی خود را از روند می گیرد.

روش ولوم تریدینگ نیز از این قاعده مستثنی نیست. درست است که ما از حجم های مهم بازار برای معامله استفاده می کنیم اما باید بدانید ما حجم ها در جهت ترند رصد می کنیم. حتی بسیاری از این حجم ها مجددا فیلتر می شود زیرا ما حجم ها را در نقاط خاصی از بازار در نظر میگیریم نه در هر جایی. این بدین معنی است که ما بدنبال حجم ها در تایم فریم های پایین و رِنج بار ها نمی گردیم. بلکه بدنبال حجم های مفید در جهت ترند و در لبه های مهم قیمتی هستیم و این امر مستلزم شناخت درست روند و درک آن است.

لازمه ی درک ترند تریدینگ در ولوم تریدینگ ، یادگیری تایم فریم های مورد بررسی برای تشخیص ترند می باشد. در مبحث ترند تریدینگ ، از دو تایم فریم متفاوت استفاده می شود. در تایم فریم اول که تایم فریم اصلی است و ما به عنوان Primary Trend به آن نگاه می کنیم ، به بررسی ترند و حجم در تایم فریم روزانه پرداخته می شود و تایم فریم دوم که آن را به عنوان Secondary Trend در نظر می گیریم ، به بررسی ترند و حجم در تایم فریم ساعتی می پردازد.

اما سؤال اصلی آنست که چرا این دو تایم فریم و روند حرکتی آن را بررسی می کنیم ؟ زیرا در روش ولوم تریدینگ ما در جهت حرکت بزرگان بازار معاملات یا ترید های خود را انجام می دهیم و لازم است در قدم اول ترند بازار را به وسیله ی حجم های آن بشناسیم تا بر خلاف حرکت کلی بازار معاملات خود را باز نکرده و متحمل ضرر های پی در پی نشویم.

در مرحله ی بعد لازم است با مارکت پروفایل و در ادامه با ولوم پروفایل آشنا شویم. 

مارکت پروفایل چیست؟

مارکت پروفایل (Market Profile) یک ابزار تحلیلی است که توسط ولوم تریدر ها برای بررسی و تحلیل بازارهای مالی استفاده می‌شود. مارکت پروفایل یک نمودار است که اطلاعات قیمتی، حجم معاملات و زمان را به صورت ترکیبی نمایش می‌دهد. این نمودار به معامله‌گران کمک می‌کند تا ببینند که در کدام سطوح قیمتی حجم بیشتری از معاملات انجام شده است و بازار در آن سطوح چگونه رفتار کرده است. مارکت پروفایل کاربردهای متنوعی برای یک والیوم تریدر دارد که می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• تشخیص سطوح حمایت و مقاومت: با استفاده از مارکت پروفایل، معامله‌گران می‌توانند سطوح قیمتی را که بیشترین حجم معاملات در آن‌ها انجام شده را شناسایی کنند، که این سطوح اغلب به عنوان سطوح حمایت یا مقاومت در نظر گرفته می‌شوند.
• تحلیل ساختار بازار: مارکت پروفایل به معامله‌گران امکان می‌دهد تا ساختار بازار را درک کنند و ببینند که چگونه قیمت‌ها در طول زمان تغییر کرده‌اند.
• تعیین نقاط ورود و خروج: معامله‌گران می‌توانند از مارکت پروفایل برای تعیین نقاط بهینه ورود به معامله یا خروج از آن استفاده کنند.

به طور کلی، مارکت پروفایل به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند و بتوانند روند بازار را بهتر پیش‌بینی کنند.

ابزار مورد استفاده برای تحلیل مارکت پروفایل یا ولوم پروفایل به شما حجم های مارکت را بصورت افقی به نمایش می گذارد. شما در فصل مارکت پروفایل با ابزار هایی مثل ولوم پروفایل(VP) ، میانگین وزنی حجمی قیمت (VWAP) ، تایم پروفایل(TPO) ، تیک پروفایل(Tick) و ای تی اس پروفایل(ATS)  آشنا می شوید که هر کدام تعریف و کارکرد مجزایی دارند. مهم ترین بخش این ابزار ، ولوم پروفایل هست که خود شامل اجزای مختلفی مثل لبه های Value Area , Poc و ... می شود و استراتژی های معاملاتی مخصوص خود را دارد.

در ادامه با یادگیری مارکت پروفایل لازم است با لبه های مهم قیمتی (Price Edges) آشنا شوید. در ولوم پروفایل برخی از لبه‌های قیمتی به عنوان نقاط کلیدی برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی در نظر گرفته می‌شوند. این لبه‌ها بر اساس حجم معاملاتی که در سطوح قیمتی مختلف انجام شده، تعیین می‌شوند. در دوره جامع ولوم تریدینگ یا والیوم تریدینگ  با این لبه های قیمتی مهم آشنا می شوید و نحوه ی استفاده و ستاپ های معاملاتی هر لبه را آموزش خواهید دید. در ادامه به مهم ترین لبه های قیمتی در ولوم پروفایل می پردازیم.

1- نقطه کنترل (Point of Control - POC)

نقطه کنترل یا POC، قیمتی است که در آن بیشترین حجم معاملات در طول دوره مورد نظر انجام شده است. این نقطه به عنوان یک لبه مهم قیمتی در نظر گرفته می‌شود و نشان‌دهنده سطحی است که بیشترین فعالیت معاملاتی را داشته است.

• اهمیت: POC اغلب به عنوان یک سطح کلیدی حمایت یا مقاومت عمل می‌کند. بازار ممکن است تمایل داشته باشد به این سطح برگردد، چرا که در این سطح خریداران و فروشندگان توافق بیشتری بر سر ارزش دارایی داشته‌اند.

2- محدوده ارزش (Value Area)

محدوده ارزش محدوده‌ای است که در آن حدود 70٪ حجم معاملات در آن رخ داده است. این محدوده معمولاً بین دو سطح به نام‌های Value Area High (VAH) و Value Area Low (VAL) قرار دارد.

• VAH یا لبه بالایی محدوده ارزش): سطحی که بالای آن تنها ۳۰٪ از حجم معاملات انجام شده است. این سطح به عنوان مقاومت عمل می‌کند.
• VAL یا  لبه پایینی محدوده ارزش): سطحی که زیر آن تنها ۳۰٪ از حجم معاملات انجام شده است. این سطح به عنوان حمایت عمل می‌کند.

3- کف و سقف پروفایل (Profile High and Low)

• Profile High: بالاترین قیمت در محدوده ولوم پروفایل، که نشان‌دهنده سقف قیمتی است که در آن معاملات انجام شده است.
• Profile Low: پایین‌ترین قیمت در محدوده ولوم پروفایل، که نشان‌دهنده کف قیمتی است که در آن معاملات انجام شده است.

4-سطوح عادی و غیرعادی (Normal and Anomalous Areas)

• Normal Areas: مناطقی که ولوم به شکل نرمال توزیع شده است، نشان‌دهنده تعادل بازار است.
• Anomalous Areas:مناطقی که ولوم به شکل غیرعادی توزیع شده است، نشان‌دهنده عدم تعادل و احتمال بازگشت قیمت به سطوح تعادلی است.

در دوره جامع ولوم تریدینگ چه مواردی را فراخواهیم گرفت؟

جریان سفارشات(Orderflow)

مبحث اوردرفلو ( جریان سفارشات ) یکی از مهمترین فصول volume trading می باشد به این دلیل که ما با مبحث اوردرفلو ( order flow ) بازار را بهتر درک خواهیم کرد. یکی از نکاتی که همیشه باید در نظر داشته باشید این است که تا زمانی که بازار را درک و متوجه نشوید در بازار چه اتفاقی در حال رخ دادن است وارد معامله نشوید.با مبحث اوردرفلو ( جریان سفارشات ) متوجه خواهید شد که چرا در یک محدوده، حجم افزایش پیدا کرده است و متوجه خواهید شد که معامله گران بزرگ در کدام سمت و معامله گران خرد در کدام سمت قرار دارند.در جریان سفارشات ( اوردرفلو ) درک خواهیم کرد که stop  ها در کدام محدوده قرار دارند ، آیا تجمع stop ها در محدوده ای است که فیشینگ(Phishing)  انجام شده و اینکه معامله گران بزرگ بعد از فیشینگ آیا در جهت فیشینگ یا خلاف جهت آن وارد شده اند یا خیر.در واقع این مسائل را با درک صحیح اوردرفلو متوجه خواهیم شد.دو مسئله اوردربوک و Time and sales list  بنیان مباحث مربوط به اوردرفلو می باشند که  در دوره جامع ولوم تریدینگ ابتدا این دو مسئله را فرا می گیرید.

انواع دستورات در بازار

 برای فراگیری این مباحث اگر بخواهیم از ابتدایی ترین مسائل شروع کنیم باید ابتدا به تشریح انواع دستورات در بازار بپردازیم .اگر بخواهیم دستورات را به دو قسمت کلی تقسیم کنیم می توان آن را در دو دسته market order  و یک سری دستورات که به آن ها pending order گفته می شود دسته بندی کنیم.market order  دستوری می باشد که در لحظه در قیمت جاری اجرا می شود.یعنی در قیمت جاری و در همین لحظه ما تصمیم به خرید می گیریم که به آن buy to market گفته می شود یا در قیمت جاری در لحظه تصمیم به فروش می گیریم که به آن sell to market  گفته می شود. به این معنی که ما پول نقد را در اختیار داریم و در بازار دارایی را در قیمت جاری خریدار می شویم یا کالایی خود را در قیمت جاری و در لحظه می فروشیم.به این مدل معامله گران ، معامله گران market گفته می شود‌.

اما Pending Order  شامل دو مدل اوردر می باشد که به آنها Limit order و stop order گفته می شود. limit order  و stop orderاز نوع ترید های در انتظار می باشند که بجای انجام در قیمت جاری،در قیمت دلخواه معامله گر انجام می شوند. با درک این مباحث در دوره ولوم تریدینگ یا والیوم تریدینگ قادر خواهید بود درک بهتری از روند حرکت مارکت به وسیله ی سفارشات در انتظار یا سفارشات در لحظه داشته باشید و در واقع متوجه خواهید شد سوخت مارکت در کدام سمت یک چارت در حال تزریق می باشد.

فوت پرینت چارت

در قدم بعدی لازم است شما ردپای بزرگان بازار را شناسایی کنید. پس در فصل بعدی آموزش های خود با مبحث فوت پرینت (Footprint) و ستاپ های معاملاتی این بخش آشنا خواهید شد و به صورت حرفه ای با ابزارهای شرکت زندتریدرز می توانید این مبحث را در معاملات خود بکار ببرید.  به طور کلی، نمودارهای فوت پرینت چارت امکان تجزیه و تحلیل متغیرهای متعدد در یک نمودار متمرکز را ارائه می دهد و این یکی از بزرگ ترین مزیت های آن می باشد. این نمودارها همچنین ممکن است با نمودارهای چند متغیره دیگری که توسط معامله گران پیشرفته استفاده می شود، مانند نمودارهای دیتا سطح 2 یا نمودارهای عمق بازار (DOM) گروه بندی شوند.

نمودار Footprint، نسبت به نمودار های Candlestick معمولی مزیت های بیشتری دارد؛ به این علت که فوت پرینت دقیقاً حجم معامله شده در هر قیمت را به شما نشان می دهد. در حالی که با نمودار معمولی Candlestick، شما این اطلاعات را دریافت نخواهید کرد. فوت پرینت چارت ها به این دلیل مهم هستند که با استفاده از آن ها شما  می توانید به راحتی علت حرکت قیمت را تفسیر کنید.

همانطور که گفتیم، فوت پرینت چارت ها، نمودارهای چند بعدی هستند که برای معامله گران شرایطی را فراهم می کنند تا متغیرهای اضافی بازار که در نمودار کندل استیک وجود ندارد را مشاهده کنند از جمله اطلاعاتی مثل حجم در واحد قیمت(Volume at price)، میانگین اندازه دستورات(ATS)،تعداد معاملات انجام شده در واحد قیمت،دستورات اگرسیو بزرگ و ... که شما در این فصل از دوره ی ولوم تریدینگ با رفتار بزرگان بازار بهتر آشنا خواهید شد و ستاپ های معاملاتی این بخش را فرا خواهید گرفت.

آشنایی با Volume Limit

در فصل بعدی شما با Volume Limit ها آشنا خواهید شد و ستاپ های مربوط به این بخش را فرا خواهید گرفت. از جمله مباحث مربوط به این بخش می توان به POC ، Cumulative Delta و Trade Size اشاره کرد .

عبارت POC  مخفف Point of Control است که یکی از مفاهیم کلیدی در تحلیل پروفایل حجمی (Volume Profile) است .در واقع POC  به سطح قیمتی اشاره دارد که بیشترین حجم معاملات در آن انجام شده است. و تعداد زیادی از خریداران و فروشندگان با هم تعامل داشته‌اند.

کاربردهای  POC:

1. شناسایی مناطق حمایتی و مقاومتی :POC اغلب به عنوان یک سطح کلیدی حمایت یا مقاومت در نظر گرفته می‌شود، زیرا در این سطح خریداران و فروشندگان زیادی حضور داشته اند.
2. تشخیص نقاط ورود و خروج: معامله‌گران می‌توانند از POC برای شناسایی نقاط ورود و خروج به معاملات استفاده کنند. اگر قیمت به POC نزدیک شود، می توان انتظار داشت که حجم معاملات مجددا بالا رود و قیمت مجددا با برخورد با POC تغییر مسیر دهد.

در عین حالCumulative Delta یکی از ابزارهای پیشرفته تحلیل تکنیکال است که برای اندازه‌گیری و تحلیل فشار خرید و فروش در بازار استفاده می‌شود. این شاخص در سیستم‌های معاملاتی که از داده‌های اوردر فلو (Order Flow) و تحلیل حجم معاملات استفاده می‌کنند، کاربرد دارد.

Cumulative Delta به تفاوت تجمیعی بین حجم معاملات انجام شده در قیمت‌های پیشنهادی خرید (Bid) و قیمت‌های پیشنهادی فروش (Ask) اشاره دارد. به عبارتی دیگر، این شاخص نشان می‌دهد که آیا در یک دوره زمانی مشخص، فشار خرید بیشتر بوده یا فشار فروش.

کاربردهای Cumulative Delta:

1. تشخیص روندهای مخفی: یکی از کاربردهای اصلی Cumulative Delta شناسایی روندهای مخفی است که در نمودار قیمت قابل مشاهده نیستند. به عنوان مثال، ممکن است قیمت ثابت بماند اما Cumulative Delta در حال افزایش باشد که نشان‌دهنده افزایش فشار خرید است.
2. تأیید یا رد سیگنال‌ها: معامله‌گران می‌توانند از Cumulative Delta برای تأیید یا رد سیگنال‌های معاملاتی استفاده کنند. برای مثال، اگر قیمت در حال افزایش باشد اما Cumulative Delta کاهش یابد، این می‌تواند نشان‌دهنده ضعف در روند صعودی باشد.
3. تشخیص واگرایی‌ها: Cumulative Delta می‌تواند به شناسایی واگرایی‌ها بین قیمت و فشار خرید/فروش کمک کند. این واگرایی‌ها ممکن است نشانه‌ای از تغییر روند قریب‌الوقوع باشد.

شما در دوره ی جامع والیوم تریدینگ زند تریدرز با تمامی امکانات مربوط به دلتای تجمیعی آشنا خواهید شد و نحوه استفاده از آن را آموزش خواهید دید.

 در نهایت شما استراتژی های معاملاتی هر یک از اینسترونت ها نظیر طلا ، نفت ، جفت ارزهای فارکسی و استراتژی های مربوط به شاخص ها نظیر S&P ، نزدک ، داوجونز را آموزش خواهید دید و با لایو تریدهای دانشجویان و استاد زند عزیز، پلن معاملاتی خود را بهبود خواهید داد.

سیلابس های دوره تخصصی آموزش والیوم تریدینگ

فصل اول : مقدمه

• اهمیت ولوم تریدینگ
• معرفی پلتفرم های اوردر فلو
• معرفی امکانات نینجاتریدر

فصل دوم : ترند تریدینگ

• مفهوم ترند تریدرینگ
• شکست ترند و اهداف قیمت
• شناخت موومنت و کارکشن
• ستاپ های ترند اصلی
• ستاپ های ترند ثانویه
• ساید وی و استاپ تریل

فصل سوم : مارکت پروفایل

• معرفی مارکت پروفایل و نحوه عملکرد آن
• تنظیمات ولوم پروفایل (VP)
• استراتژی های ولوم پروفایل
• معرفی VWAP و شناخت تفاوت بین ولوم پروفایل اروپا و آمریکا
• ستاپ های استفاده از VWAP و لبه های ولوم پروفایل

فصل چهارم : لبه های مهم قیمتی (Price Edge)

فصل پنجم: جریان سفارشات ( Order Flow)

• مفهوم اوردرفلو در سبک ولوم تریدینگ
• شناخت تریدرهای پسیو (Passive) و اگرسیو ( Aggressive)
• شناخت پسیو های قدرتمند ( Iceberg) در اوردر بوک ( Order Book)
• روش کار با تایم اند سلز ( Time & Sales ) یا T&S و اسمارت تیپ (Smart Tape) و شناخت اگرسیو قدرتمند
• استاپ هانتینگ ( Stop Hunting) یا استاپ فیشینگ (Stop Phishing)

فصل ششم : فوت پرینت و استراتژی های آن

• مفهوم فوت پرینت
• کالیبراسیون فوت پرینت
• جذب (Absorption) و عدم تعادل (Imbalance)
• دلتای مخالف (Delta Divergence)
• ستاپ ورود از فیشینگ
• لارج پرینت (Large Print) و سینگل پرینت (Single Print)
• دلتای موافق (Convergence Delta)
• دلتا اسکلپر ( Scalper Delta)
• استراتژی های فوت پرینت

فصل هفتم : ولوم لیمیت (Volume Limits)

• مفهوم پک (POC) یا همان Point Of Control
• پک ساعتی (Hourly POC) و استراتژی آن
• شناخت دلتای تجمعی ( Cumulative Delta)
• شناختLarge Volume یا معاملات حجم بالا
• شناخت Trade Size یا تعداد کانرکت های معاملات حجم بالا

فصل هشتم : استراتژی های کلی

• مارکت واچ ( Market Watch)
• مدیریت ریسک ( Risk Management) و ساخت ATM

فصل نهم : استراتژی های مخصوص هر اینسترومنت

• استراتژی طلا
• استراتژی نفت
• استراتژی یورو ،استراتژی پوند ، استراتژی دلار استرالیا و دیگر جفت ارزها
• استراتژی شاخص ها ( S&P ، نزدک ، داوجونز )

فصل دهم : لایو تریدها

فصل یازدهم : ولوم پروفایل دیسکو تریدینگ

• تنظیمات و امکانات ولوم پروفایل دیسکو
• رنج پروفایل و روش استفاده از آن
• تیک پروفایل و ATS ( Average Trade Size)
• اهمبت (ATS Profile)

فصل دوازدهم : فوت پرینت دیسکو تریدینگ

• کالیبراسیون فوت پرینت دیسکو
• تنظیمات دلتای سازگار و ناسازگار
• تنظیمات Phishing ، Boosting و Capping
• سیگنال های افزایش و کاهش دلتا
• ایمبالانس ، پوک تست نشده ، حجم جامانده ( حراج تمام نشده )  ، فیلتر حجمی

فصل سیزدهم : ولوم لیمیت پیشرفته با دیسکو تریدینگ

• حجم های روزانه
• حجم های ساعتی
• تشخیص سنتیمنت با انباشتگی دلتا
• حجم در یک دقیقه
• رد پای مارکت میکر (Market Maker) یا سازنده بازار
• نوار بازسازی
• گره های معاملاتی

فصل چهاردهم : جلسات رفع اشکال

فصل پانزدهم : نرم افزارهای اختصاصی شرکت زندتریدرز

• روش نصب و راه اندازی ااوردر بوک پیشرفته ی شرکت زندتریدرز (Advanced DOM)
• روش استفاده از اوردربوک پیشرفته زندتریدرز ( Advanced DOM)
• روش نصب و راه اندازی باکس چارت زندتریدرز (ZT-Box Chart)
• معرفی امکانات و روش استفاده از باکس چارت زندتریدرز (ZT-Box Chart)