ZT box chart ابزارحرفه‌ای‌ برای تحلیل حجم‌درون کندل

ZT BOX chart یکی از ابزارهای قدرتمند و اختصاصی مجموعه زند تریدرز است که برای تحلیل و خوانش حرفه‌ای حجم‌ درون کندل طراحی شده است. این ابزار با امکانات منحصربه‌ فردی که دارد ویژگی‌هایی ارائه می‌دهد که در دیگر ابزارهای مشابه کمتر دیده می‌شود و همین مسئله آن را به گزینه‌ای برتر برای معامله گران تبدیل کرده است. در این مقاله قصد داریم به ‌صورت تخصصی وارد جزئیات ZT Box Chart شده و قابلیت‌های آن را بررسی و ببینیم که چگونه می‌توان از آن برای نقاط ورود بهینه‌ و دقیق‌تر استفاده کرد

مفهوم باکس چارت حجمی

قبل از اینکه به ‌صورت کامل و تخصصی به موضوع ZT box chart بپردازیم، ابتدا باید با مفهوم باکس‌ چارت حجمی آشنا شویم. باکس‌چارت همان کندل‌های شمعی است، با این تفاوت که در آن می‌توان جریان سفارشات داخل هر کندل را با استفاده از ابزارهای خاص مشاهده کرد، چرا که به‌ تنهایی و با کندل‌های معمولی امکان دیدن جزئیات درون هر کندل وجود ندارد

انواع مختلف باکس چارت حجمی

باکس‌چارت‌ها حجمی انواع مختلفی دارند که از معروف‌ترین آن‌ها می‌توان به MZ و DISCO اشاره کرد. هرکدام از این ابزارها دارای محدودیت‌هایی هستند و امکانات محدودی را در اختیار معامله گران قرار می‌دهند.

برتری ZT box chart نسبت به دیگرابزارها

در تمامی مدل‌های باکس‌چارت حجمی، شباهت‌هایی مانند نمایش حجم کل کندل، دلتای خریدار یا فروشنده و امکان اعمال فیلترهای حجمی متناسب با ابزار معاملاتی Instrument مورد استفاده، وجود دارد. افکت‌هایی که ZT box chart را از سایر ابزارهای موجود متمایز می‌کنند میتوان به نمایش دلتای هر تیک قیمتی، مشخص کردن ناحیه حجمی کندل (VA)، شناسایی معاملات بزرگ Big Trade، اندازه معامله Trade Size و از همه مهم‌تر محاسبه‌ی کاملاً خودکار حجم‌های مهم روز و نمایش حجم‌های هوشمند و ارزشمند به معامله‌گر اشاره نمود. در ادامه این مقاله میخواهیم به بررسی تمامی اجزا ZT box chart به ‌صورت کاملا تخصصی بپردازیم.

1. مشخص کردن ناحیه حجمی کندل (VA)

ناحیه حجمی کندل یا همان «والیو اریا» در ZT box chart منطقه‌ای از کندل که بیشترین حجم در آن ثبت شده باشد نشان می دهد و به ‌صورت هایلایت شده نمایش داده می شود. این ناحیه معمولاً از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا در بسیاری از مواقع نقش حمایت یا مقاومت را ایفا می‌کند و می‌تواند نقاط مناسبی برای ورود به معامله در اختیار معامله‌گر قرار دهد.

2. Delta Tick

یکی دیگر از ویژگی‌های منحصربه ‌فرد باکس‌چارت حجمی شرکت زندتریدرز، نمایش «دلتای تیک قیمتی» است. این قابلیت درهیچ‌ یک از ابزارهای مشابه دیده نمی‌شود. ویژگی مذکور به ما این امکان را می‌دهد که در هر تغییر قیمتی کوچک (هر تیک) به ‌صورت دقیق قدرت لحظه ای خریداران یا فروشندگان را مشاهده کنیم.
یعنی به‌جای اینکه صرفاً تغییر قیمت را ببینیم می‌توانیم بفهمیم این حرکت ناشی از فشار خرید بوده یا فروش که این اطلاعات برای درک رفتار بازار و تصمیم ‌گیری لحظه‌ای بسیار ارزشمند است. چنین دقت و جزئی‌نگری در دیگر ابزارهای تحلیل حجمی وجود ندارد و همین موضوع، باکس‌چارت زندتریدرز را به ابزاری قدرتمند و متمایز تبدیل کرده است.

3. Delta Bar

یکی دیگر از قابلیت‌های ZT box chart که برای معامله‌گران حرفه‌ای بسیار مفید و کارآمد است، Delta Bar می باشد. شما می‌توانید با اعمال فیلترهای دلخواه صرفا دلتاهایی را مشاهده کنید که دارای شرایط خاصی هستند. به‌عنوان مثال Delta Bar را می‌توان طوری تنظیم کرد که فقط کندل‌هایی که دلتای آنها (تفاوت بین حجم خرید و فروش) از عدد ۱۰۰ به بالا باشد، به شما نمایش داده شوند.

این قابلیت به شما این امکان را می‌دهد که به‌ جای بررسی تمام کندل‌ها تنها به سراغ موقعیت‌هایی بروید که حجم‌های قابل ‌توجه و تحرکات جدی در آن‌ها ثبت شده باشد. در واقع این ابزار به شما کمک می‌کند تا دقیق‌تر، سریع‌تر و هوشمندانه ‌تر تصمیم‌گیری کنید و وقت خود را صرف تحلیل نقاطی کنید که احتمال واکنش قیمتی در آن‌ها بیشتر است. چنین فیلتری باعث می‌شود بتوانید دلتاهای خاص و مؤثر را از میان حجم انبوه داده‌ها جدا کرده و بر اساس آن‌ها معاملات دقیق‌تری انجام دهید.

4. Volume Bar

یکی دیگر از فیلترهای کاربردی باکس چارت اختصاصی زند تریدرز، Volume Bar است. این قابلیت به شما امکان می‌دهد که فقط اطلاعات حجمی کندل‌هایی را مشاهده کنید که حجم کل معاملات آن‌ها از یک مقدار مشخص بیشتر باشد. بعنوان مثال Volume Bar را میتوان طوری تنظیم کرد که صرفا حجم کلیه کندل‌هایی که بیش از 1000 لات می باشد را به شما نمایش دهد.

این ویژگی برای بازارهایی که دارای نوسان بالا و حجم‌های متغیر دارند بسیار مفید و کاربردی است، و بدلیل فیلتر کندلهای کم حجم ، تمرکز معامه گر بر روی کندل‌های با حجم معنادار بیشتر می‌شود. همچنین شما می‌توانید تمرکز خود را بر نقاطی بگذارید که احتمال ورود پول هوشمند در آن‌ها بالاست. در نتیجه با تحلیلی دقیق‌تر، نقش موثر و کلیدی در تصمیم ‌گیری های معاملاتی شما دارد.

5. DOM Pressure

 دیگر قابلیت بسیار ارزنده و کاربردی که ZT Box Chart را به ابزاری خارق‌العاده و منحصربه ‌فرد تبدیل کرده است DOM Pressure است. این ویژگی قدرتمند به معامله‌گر نشان می‌دهد که فشار و قدرت بازار در هر لحظه به کدام سمت (خریداران / فروشندگان) متمایل است. دانستن این نکته در معاملات بسیار حیاتی است، چرا که شناخت جریان غالب بازار می‌تواند تفاوت میان یک ورود موفق و یک تصمیم اشتباه باشد.

اهمیت و کارایی DOM Pressure زمانی دوچندان می‌شود که آن را با فیلترهای حجمی موجود در ابزار ZT Box Chart ترکیب کنیم تا بتوانیم بصورت کاملا شفاف در یک کندل خاص فشار خریدار یا فروشنده را تشخیص دهیم و به جرات میتوان گفت چنین ترکیبی یکی از دقیق‌ترین و قوی‌ترین سیگنال‌هایی است که در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد.

6. Session

 دیگرقابلیت مهم و کاربردی ابزار ZT Box Chart، ویژگی Session است. این قابلیت به‌ صورت دقیق سقف و کف روزانه‌ بازار را برای معامله‌گر مشخص کرده و به ‌راحتی می‌توان سطوح تغییرات قیمت (بالا ترین / پایین ‌ترین ) را در طول روز بررسی نماید که این سطوح در تحلیل رفتار قیمت و تشخیص نواحی برگشتی یا شکست بسیار اهمیت دارند.

از دیگر مزایای ZT Box Chart دربخش Session شخصی سازی در قسمت های رنگ، ضخامت خط و نحوه‌ی نمایش آن مطابق با سلیقه و نیاز تحلیلی معامله گر می باشد. این انعطاف‌پذیری باعث می‌شود تا بتوانید محیط چارت را دقیقاً بر اساس استراتژی معاملاتی‌تان بچینید و تمرکز بالاتری روی اطلاعات مهم بازار داشته باشید.

7. Poc Bar

یکی دیگر از امکانات جذاب و کاربردی در ابزار ZT Box Chart، آیتمی به اسم Poc Bar می باشد. این قابلیت به معامله‌گر نشان می‌دهد که دقیقا در هر کندل، کدام تیک قیمتی بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص داده است. یعنی می‌توان به ‌وضوح مشاهده کرد که بازار در چه قیمتی بیشترین توجه را داشته و بیشترین تقابل خریدار و فروشنده در آن‌جا شکل گرفته است.

یکی از ویژگی‌های مهم Poc Bar قابلیت Extend شدن آن است. به این معنی که تا زمانی که در کندل‌های بعدی قیمت به آن سطح نرسد، این ناحیه همچنان روی چارت باقی می‌ماند و به معامله‌گر یادآوری می‌کند که آن قیمت همچنان با اهمیت است.از Poc Bar می‌توان در دو حالت Primary و Secondary استفاده نمود.

8. (average trade size ( ATS

بطور کلی دو نوع ATS یا همان میانگین اندازه معاملات وجود دارد، یکی بر اساس کندل و دیگری بر اساس تیک قیمتی. اما نکته‌ی مهم و قابل‌ توجه در ZT Box Chart محاسبه‌ی ATS بر اساس تیک قیمتی است، یعنی ابزار به‌ صورت خودکار میتواند در یک قیمت خاص، مقدار میانگین معامله یا ATS را مورد بررسی و محاسبه قرار دهد.

این قابلیت ارزشمند به معامله‌گر کمک می‌کند تا‌ بتواند معاملات بزرگ‌ تر از حد معمول را در نقاط مختلف قیمتی تشخیص دهد. که این امر می‌تواند نشانه‌ای از ورود پول هوشمند یا تحرکات جدی در بازار باشد. همچنین این قالبیت میتواند مانند سایر بخش‌های ، شخصی‌سازی و بر اساس سلیقه معامله کر تغییر رنگ، تغییر سایز و فیلترگذاری در آن اعمال گردد.

9. Volume Filter Setting

به جرات میتوان که این بخش از ابزار ZT Box Chart در هیچ باکس چارت حجمی مشابه وجود ندارد. شما می‌توانید برای فیلترهای حجمی یک سری قوانین تعیین کنید. درواقع مفهوم آن این است که میتوان فیلتر حجمی را هم در سطح کندل و هم در تیک قیمتی اعمال نمود و حتی می‌توانید چندین فیلتر متفاوت را به‌طور هم ‌زمان در این ابزار تعریف نمایید.

قابلیت پیشرفته ‌تر این بخش آن است که می‌توانید تعیین کنید این حجم‌ها فقط در یک ساعت مشخص به شما نمایش داده شود. به عنوان مثال چنانچه صرفا حجم‌های بالای 100 لات در ساعت ۱۰ صبح برایتان اهمیت دارد شما میتوایند با اعمال فیلتر مناسب آن را مشاهده نمایید. همچنین میتوانید با افزودن قابلیت ATS به این بخش، حجم‌هایی که دارای میانگین اندازه معاملات مورد نظر معامله گر را در آن مشاهده کنید.

یکی از مهم‌ترین قابلیت‌های این ابزار بخش هشدار یا آلارم آن است که حتی در صورت عدم حضور شما در پای سیستم ،در صورت فعال شدن فیلترها با ارسال هشدار به شما اطلاع داده می‌شود تا هیچ فرصت معاملاتی مهمی را از دست ندهید.این سطح از کنترل و شخصی‌سازی در هیچ ابزار مشابهی دیده نمی‌شود و دقیقاً همان چیزی است که ZT Box Chart را به ابزاری بی‌رقیب در جهان تبدیل کرده است.

10. Big Trade

Big Trade به معاملاتی گفته می‌شود که توسط بازیگران بزرگ بازار انجام می‌شود. یعنی ورود حجم بالایی از پول به بازار، که معمولاً با چند دستور معاملاتی بزرگ و به‌ صورت اگرسیو انجام می‌گیرد. این نوع ورود نشان‌دهنده‌ی تصمیم قاطع و فوری از سوی خریداران یا فروشندگان قدرتمند است و می‌تواند جهت بازار را تحت تأثیر قرار دهد.

بیگ ترید در بسیاری از ابزارها وجود دارد، اما در ZT Box Chart با تفاوت‌های مهمی همراه است. این ابزار نه‌ تنها به شما بیگ تریدها را نشان می‌دهد، بلکه امکان زمان‌بندی نیز دارد یعنی شما می‌توانید مشخص کنید که فقط بیگ تریدهایی را ببینید که از یک ساعت خاص به بعد اتفاق افتاده‌اند. علاوه بر این امکان تعریف دو فیلتر متفاوت به‌صورت هم ‌زمان وجود دارد که هرکدام می‌تواند با ظاهر و تنظیمات شخصی‌سازی‌شده‌ی خود روی چارت نمایش داده شوند.

11. Trade Size

قبل از اینکه به تنظیمات و امکانات ترید سایز در ابزار ZT Box Chart بپردازیم بیایید ابتدا نگاهی کوتاه به مفهوم Trade Size داشته باشیم. ترید سایز یعنی وارد کردن یک حجم بزرگ معامله به بازار، اما برخلاف بیگ ترید که ممکن است با چند دستور انجام شود، در اینجا کل حجم بالا در قالب یک دستور واحد و در یک تیک قیمتی خاص وارد مارکت می‌شود.
این نوع ورود معمولاً نشان‌دهنده تصمیم قوی و سریع از سوی معامله‌گران بزرگ است، چرا که تمام حجم را یک‌جا وارد می‌کنند، بدون اینکه آن را در بازار پخش کنند

12. Auto Config

این بخش دارای دو حالت Auto و Manual است. در حالت Auto ابزار به ‌صورت کاملاً خودکار و هوشمند حجم‌های مهم و ارزشمند همان روز بازار را محاسبه و به‌ صورت واضح و مشخص روی چارت به معامله‌گر نمایش می‌دهد. این حجم‌ها معمولاً همان نقاطی هستند که بازیگران بزرگ در آن وارد شده‌اند و می‌توانند به‌عنوان نواحی کلیدی برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی مورد استفاده قرار بگیرند.

در حالت Manual نیز شما می‌توانید به‌صورت دستی تنظیمات دلخواه خود را اعمال کنید و کنترل کامل‌تری روی شرایط نمایش حجم‌ها داشته باشید. این قابلیت، برای معامله‌گرانی که به شخصی‌سازی دقیق ابزار علاقه دارند بسیار مفید خواهد بود. Auto Config یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی‌ست که ZT Box Chart را از سایر ابزارهای مشابه متمایز می‌کند.

چگونه با حجم درون کندل ترید می کنیم؟

ترید با حجم درون کندل یکی از روش‌های پیشرفته تحلیل بازار است که به شما اجازه می‌دهد اتفاقات واقعی در پشت ظاهر کندل‌ها را ببینید. در این سبک، تمرکز فقط روی شکل یا رنگ کندل نیست، بلکه بررسی می‌کنیم چه میزان حجم و در چه نقاطی از کندل وارد یا خارج شده است. همین جزئیات می‌تواند تفاوت بین یک تریدر معمولی و یک تریدر حرفه‌ای را رقم بزند.

اما اجرای دقیق این روش بدون ابزار مناسب تقریباً غیرممکن است.به همین دلیل، زند تریدرز بستری فراهم کرده تا دانشجویانش بتوانند به ابزارهای تخصصی ولوم تریدینگ دسترسی داشته باشند و در محیطی حرفه‌ای، رفتار حجم و جریان سفارشات را به‌صورت زنده تحلیل کنند.

اگر هنوز با مفهوم ترید با حجم در کندل آشنا نیستید، پیشنهاد می‌کنم حتماً مطالعه‌ی مبحث ولوم تریدینگ (Volume Trading) را در برنامه خود قرار دهید.
با یادگیری این مهارت، می‌توانید بازار را از زاویه‌ای ببینید که بیشتر تریدرها هرگز به آن دسترسی ندارند.

جمع بندی نهایی مبحث ZT box chart

ZT box chart یک ابزار پیشرفته برای تحلیل دقیق جریان سفارشات در بازار است که به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا به‌ جای تماشای صرف کندل‌های ساده، نگاهی عمیق به درون هر کندل داشته باشد و رفتار خریداران و فروشندگان را به ‌صورت واضح تحلیل کند. ابزار باکس چارت با ارائه امکانات متنوعی مثل نمایش دلتا در تیک قیمتی، بیگ‌ترید، ترید سایز، پوک بار، ناحیه ارزش، فیلترهای پیشرفته حجمی و قابلیت منحصر‌به‌فرد Auto Config ، تجربه‌ای متفاوت و حرفه‌ای از تحلیل تکنیکال مبتنی بر حجم و جریان سفارشات را فراهم می‌کند.

قابلیت شخصی‌سازی بالا، هشداردهی هوشمند و تنظیمات پیشرفته باعث شده تا ZT Box Chart به ابزاری قابل اعتماد و قدرتمند برای معامله‌گران دقیق و حرفه‌ای تبدیل شود.استفاده از این ابزار می‌تواند دقت تحلیل‌ها را بالا ببرد، نقاط ورود و خروج بهتری شناسایی کند و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی را به‌شکل معناداری بهبود ببخشد.
لطفاً نظرات، تجربیات و سوالات خود را در بخش دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.

نویسنده مقاله

حامد طاهری

من حامد طاهری، با ۷ سال تجربه معامله در بازارهای فارکس و فیوچرز، معتقدم ترید فراتر از تئوری است. در زندتریدرز تجربیات عملی و چالش‌های واقعی‌ام درترید را با شما به اشتراک می‌گذارم تا مسیر یادگیری‌تان هموارتر شود.

مشاهده همه مقالات