دوره آموزش تحلیل جامع

معامله گرانی که با سیستم معاملاتی ولوم تریدینگ در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند در بهترین نقاط همراه با بزرگان بازار ورود به معاملات خود را انجام می‌دهند.
حال برای کنترل پوزیشن در بلند مدت و بدست آوردن ریسک به ریوارد های بینظیر، متد تحلیل جامع را به آن ها پیشنهاد میکنیم.

تحلیل جامع چیست؟

تحلیل جامع نگرشی متفاوت بر نمودار و رفتار قیمت است. در متد تحلیل جامع خطوط حمایت و مقاومت جایی ندارند و در واقع این ساختار امواج در مقام قیاس با زمان می‌باشند که گویای حرکت قیمت هستند و انتظار معامله گر از واکنش های آینده قیمت را مشخص خواهند کرد. درست است که تحلیل جامع بررسی رفتار موج هاست ولی نباید با روش الیوت اشتباه گرفته شود چراکه تحلیل جامع متدی کاملا متفاوت است. که توسط جناب آقای هومن پناهی عزیز به علاقمندان تریدینگ تدریس خواهد شد.

تا به امروز متد های تحلیلی بسیار زیادی معرفی و ارائه شده است. برخی از این متدها جوابگو بوده و برخی نیز کارایی کافی نداشته و ندارند.

اما برای پیدا کردن یک متد تحلیلی مناسب چه باید کرد؟ چه فاکتور هایی را باید مدنظر قرار داد؟

بصورت کلی متدی مناسب است که دارای 2 ویژگی بارز باشد: ۱)کارایی داشته باشد

متدی قابل اتکا است که درصد خطای کمی داشته باشد. بدیهی است اگر درصد خطای شما در تحلیل زیاد شود این امر باعث متضرر شدن در معاملات و در دراز مدت موجب از دست رفتن سرمایه خواهد شد.

درست است که وقوع ضررهای احتمالی جزئی از ذات بازارهای مالی است اما باید به این مسئله دقت کرد که ضرر هم از لحاظ تعدادی کم باشد و هم از لحاظ مقداری کوچک باشد تا در نهایت برآیند معاملات در دراز مدت مثبت باشد.

مورد دیگری که در کارآمد بودن یک متد تحلیلی موثر است ، جوابگو بودن تحلیل در هر برهه زمانی است. متد تحلیلی یا معاملاتی نباید بصورتی باشد که مدتی کارآمد بوده و مدتی نباشد. بجز در مواردی که اتفاقات از پیش تعیین نشده ای مانند جنگ رخ دهد یا بلایای طبیعی مانند سیل و طوفان و زلزله رخ دهد، در باقی موارد متد تحلیلی شما باید طبق تحلیل های انجام شده پیش رود. متدی که امروز جوابگو باشد و فردا نباشد ، شرط کارایی را نداشته و ارزش صرف زمان ندارد.

2) ساده و قابل فهم باشد

 برخی از متدهای تحلیلی در حالیکه بسیار کارآمد هستند ولی یادگیری آنها بسیار دشوار است. اغلب متد ها برای یادگیری نیازمند درک مفاهیم سخت یا نیازمند محفوظات بسیار هستند. این متد ها شرط دوم را نداشته و معمولا بعلت عدم سهولت در یادگیری، طرفداران چندانی ندارند. مثال این نوع متدها مثل ساز ویالون در دنیای موسیقی است.ویالون سازی است که همه آن را به صدای جذابش می شناسند و ساز محبوب افراد بسیاری است. اما نواختن این ساز به قدری دشوار است که گاها علاقمندان به آموزش ویالون کمی در مورد آن مردد می شوند چراکه می دانند مسیر سختی در پیش رو دارند. در مورد متدهای تحلیلی دشوار نیز همین اتفاق می افتد چراکه اصل سادگی را ندارند.

یکی از متدهای تحلیلی که طی چندسال اخیر بسیار طرفدار پیدا کرد پرایس اکشن بود. اگر با متد پرایس ا‌کشن آشنایی اجمالی داشته باشید متوجه می شوید که این متد نیز ۲ ویژگی کارآمد بودن و ساده بودن را در کنار یکدیگر داشت.

بله دقیقا به لطف وجود این ۲ ویژگی بود که متد پرایس اکشن در جامعه تریدینگ گسترش پیدا کرد و همه گیر شد. اما یک سوال آیا امروزه پرایس اکشن همچون گذشته کارآمد هست؟ آیا امروزه با وجود اینهمه پیشرفت در علم آیا روش های قدیمی همچنان قابل استفاده هستند؟

متد تحلیل جامع چیست؟

تحلیل جامع نگرشی متفاوت بر نمودار و رفتار قیمت در مقایسه با زمان است. در متد تحلیل جامع ساختار شکل گیری موج ها به ما می گویند قیمت باید چه رفتاری از خود نشان دهد و ما میبایست منتظر چه واکنشی از قیمت باشیم. درست است که تحلیل جامع بررسی رفتار موج هاست ولی نباید با روش الیوت اشتباه گرفته شود چراکه متدی کاملا متفاوت است.

اگر بخواهیم کمی دقیق تر با تحلیل جامع آشنا شویم باید بگوییم در تحلیل جامع ساختار کلی حرکت قیمت به ۲ موج تقسیم میشود: ۱) ایمپالس(impulse)  2)کارکشن(correction)

موج ایمپالس در حقیقت همان حرکت اصلی قیمت است که به آن movement نیز گفته می شود که این موج سویینگ قبلی خود را خواهد شکست. ایمپالس ها معمولا شتاب حرکتی زیاد داشته و مسافت زیادی را طی میکنند.

موج کارکشن نیز در واقع اصلاح قیمت است که غالبا با شتاب کم انجام می‌شود و حین شکل گیری، زمان بیشتری را صرف می کند. توجه داشته باشید که موج های اصلاحی یا کارکشن، نسبت به موج های ایمپالس طول کمتری دارند.

در متد تحلیل جامع خطوط حمایت و مقاومت مانند آنچه در پرایس اکشن است معنی نخواهد داشت. این متد معتقد است قیمت به این خطوط واکنشی نمی دهد و اگر واکنشی هم دیده شود بر حسب اتفاق است. چراکه اگر شما ۱۰ خط بصورت دلخواه روی هر نمودار و چارتی ترسیم گنید قطعا خواهید دید که قیمت به تعدادی از آنها واکنش داده است.

در تحلیل جامع به ساختار موج ها ، واکنش قیمت و رفتارآن در واحد زمان پرداخته می شود. در این مدل تحلیل تعدادی الگوهای قیمتی وجود دارد که مرتبا در گذر زمان در حال تکرار است. ممکن است گاهی این الگوها کمی پیچیده به نظر آیند و اصطلاحا کامپلکس(complex) شوند اما از فرم کلی خود هرگز خارج نخواهند شد.

درست است که تحلیل جامع بررسی رفتار موج هاست ولی نباید با روش الیوت اشتباه گرفته شود چراکه متدی متفاوت است. در روش الیوت با مواردی چون موج شماری الگوها روبرو هستیم. موج شماری که به ظاهر آسان می آید ولی در عمل بسیار پیچیده و دشوار است. در برخی از قسمت ها نیز ناچارا باید الگوهای سخت و پیچیده ای را به ذهن سپرد که این امر به سختی کار می افزاید. درحالیکه در متد تحلیل جامع در اکثر مواقع با نگاهی کوتاه می توان متوجه مسیر حرکت قیمت شد.

تحلیل جامع به اندازه ای قدرتمند است که حتی تحلیلگر را قادر به تصور حرکت بازار در چند سال آینده خواهد کرد.
جالب است بدانید که این متد تحلیلی شما را محدود به بازار خاصی نخواهد کرد؛ این نکته به این معناست که از بورس ایران تا بورس خارج، از فارکس تا کریپتو کارنسی ها را به راحتی تحلیل خواهید کرد.
کمتر متدی را پیدا خواهید کرد که بتواند آینده دور را پیش بینی و تحلیل کند اما تحلیل جامع این کار را به سهولت انجام می دهد چراکه دائما گذشته در حال تکرار است و اتفاق جدیدی نمی افتد. همان الگوهای قدیمی که در گذشته اتفاق افتاده مجددا در آینده نیز اتفاق خواهد افتاد.

مورد دیگری لازم به ذکر است. نام این متد تحلیل جامع است چراکه حقیقتا جامع است. در این متد تحلیلی اکثریت اخبار اقتصادی جا گرفته اند؛ این بدین معناست که خبر در تحلیل حل شده است و تغییری در مسیر تحلیلی به وجود نمی آید، اتفاقا برعکس این موضوع رخ ‌می‌دهد. یعنی اخبار اعلام می شوند تا قیمت در مسیری که تحلیل بر آن بوده است حرکت کند. این ویژگی نه تنها شما را نسبت به اخبار مضطرب نمی کند بلکه می دانید خبر به احتمال زیاد در موافق جهت تحلیل یا معامله شما اعلام می شود که منجر به افزایش سودتان خواهد شد. اگر سابقه معاملات در بازارهای مالی را داشته باشید احتمالا از لحظه اعلام اخبار خاطره خوش ندارید و اغلب حدضرر شما در زمان خبر فعال شده است. علت خوشایند نبودن اخبار عدم آگاهی خود ماست. چراکه اکثر تریدرها به علت عدم آموزش صحیح و عدم آگاهی از ساختار اصلی بازار، بجای ورود در جهت بزرگان، در جهت خلاف آن ها و خبر وارد شده که عواقب این اعمال در حساب معاملاتی آنها مشهود است.

توضیحات فوق بخشی از مباحث متد تحلیل جامع است. در تحلیل جامع با مفاهیم عمیق تری از بازار و اصطلاحات دیگری همچون flat, flag, B type structure ، امواج کامپلکس ، الگوهای قیمتی و ... آشنا خواهید شد و با آنها سروکار خواهید داشت.