لول3 بوک مپ نیست!

بوک‌مپ ابزاری برای نمایش بصری جریان سفارش‌ها و نقدینگی بازار است که با استفاده از داده‌های مختلف، رفتار عرضه و تقاضا را روی چارت نشان می‌دهد، اما خود دیتای لول‌۳ محسوب نمی‌شود.

بوک مپ چیست و آیا کاربردی است!؟

بوک مپ یک پلتفرم معاملاتی است که جریان سفارشات و نقدینگی بازار را به‌صورت زنده و بصری نمایش می‌دهد. برخلاف نمودارهای سنتی کندل‌استیکی که تنها گذشته را نشان می‌دهند، این ابزار امکان مشاهده فعالیت‌های واقعی بازار و حرکات بزرگ سفارشات را فراهم می‌کند. معامله‌گران می‌توانند سطوح نقدینگی، ورود بازیگران بزرگ و نقاط احتمالی برگشت قیمت را پیش از وقوع حرکت‌ها شناسایی کنند.

Bookmap به معامله‌گران این حس را می‌دهد که کنترل بیشتری روی تصمیم‌گیری‌های خود دارند و می‌توانند سریع‌تر به تغییرات بازار واکنش نشان دهند. با این حال، لازم است بدانید که استفاده از این ابزار به تنهایی تضمینی برای موفقیت یا سوددهی در معاملات نیست. در واقع، این پلتفرم آن چیزی نیست که شما فکر می‌کنید و کمک زیادی به بهتر شدن ترید شما نمی‌کند.

بوک مپ را با لول 3 اشتباه نگیرید

برخی به اشتباه دیتای لول3 را بوک مپ می نامند در صورتیکه این اشتباه است. بوک مپ یک پلتفرم معاملاتی مانند نرم افزار های نینجا تریدر، اتاس،آجیناتریدر،ولفیکس و … است با این تفاوت که این نرم افزار قابلیت اتصال به دیتای لول3 را دارد.

انسان همواره در حال تلاش برای ابداع ابزار و وسایل جدیدی است تا با استفاده از آن ها بتواند نیاز هایش را رفع کند. گاهی هم انسان نیاز جدیدی نداشته و صرفا به جهت سهل کردن امورات در صدد ساخت یا ابداع وسیله ای است.

اگه به اطراف خود نگاهی بیندازید ابزار و وسایل زیادی را می بینید که بدون آن ها نیز می توانید به زندگی عادی خود ادامه دهید ولی با وجود آن ها، بسیاری از کارها آسان تر انجام می گیرد. وجود چنین ابزارهایی به صرفه جویی در زمان و انرژی شما کمک شایانی می کند.

تریدینگ نیز از این امر مسثتنی نبوده و نیست. زمانی معامله گران به ناچار برای انجام معاملات باید به دفاتر کارگزاری یا بروکر خود مراجعه می کردند. مدتی بعد با به وجود آمدن شبکه اینترنت، کاربران می توانستند از راه دور این کار را انجام دهند اما باز هم سختی هایی وجود داشت.

در آن زمان هنوز همگی افراد از شبکه اینترنت و سیستم شخصی بهرمند نبودند و این خود معضل بود. پس زمانی که فواید شبکه اینترنت و نقش آن در سریع و سهل کردن کارها محرز شدبه سرعت گسترش یافت تا جایی که امروزه شما می توانید به وسیله کامپیوتر شخصی خود در منزل یا دفتر کارتان اقدام به انجام معامله کنید.

اما این پیشرفت تکنولوژی دراینجا متوقف نشد. هر چه زمان بیشتری می گذشت ابزارها و ادونز های بیشتری معرفی شد تا کار برای تریدرها بازهم آسان تر گردد.

در این بین اندیکاتور های مختلفی در عرصه تریدینگ معرفی شد که هر یک فرمول مختص به خود را داشت. هم چنین اکسپرت ها نیز ساخته شدند تا در انجام معاملات کمک حال تریدرها باشند.

اما سوال اینجاست: در بین این تعداد زیاد اندیکاتور و ابزار کدامیک کارآمد هستند؟ آیا اصلا ابزار ها قابل اعتماد هستند؟

بطور کلی برای بررسی کارآمد بودن یک ابزار یا اکسپرت می بایست آن را طی مدت زمان مشخصی استفاده کرده و اصطلاحا از آن تست بگیرید. این تست می تواند در گذشته بازار باشد (Back Test) و می تواند در زمان حال تست گرفته شود(Forward Test). به هرحال قبل از استفاده باید درستی و کارآمد بودن آن بررسی شود.

در مورد بررسی اندیکاتور ها پیشنهادی داریم. بهتر است زمان خود را صرف بررسی اندیکاتور های معمولی که بصورت رایگان در سایت های رایگان قرار داده شده است نکنید.

زیرا تجربه چندین ساله ثابت کرده است که این ابزارها یا به کل ضررده هستند یا در دراز مدت باعث آسیب به سرمایه می شوند. عقل می گوید اگر ابزاری برای کسب سود شما کارآمد باشد آن ابزار احتمالا قیمت زیادی خواهد داشت پس ارائه این ابزار آنهم بصورت رایگان کمی دور از منطق است.

شاید سوال شود پس آیا همگی ابزارها و اندیکاتور ها ناکارآمد هستند؟ پاسخ خیر است. در ادامه خواهیم گفت بهتر است از چه ابزارهایی استفاده کنید.

آیا بوک مپ استراتژی دارد؟

بوک مپ هیچ استراتژی مکتوب یا آماده‌ای ارائه نمی‌دهد و نمی‌تواند الگوریتم‌ها یا رفتار هوشمند بازار را تشخیص دهد. تصمیم‌گیری و طراحی استراتژی کاملاً بر عهده معامله‌گر است. در نظر بگیرید که ترید با الگوریتم ها نیاز به نرم افزارهای دقیق دارد که در ادامه با ابزار اختصاصی شرکت زند آشنا می‌شوید که بسیار بهتر و کارآمدتر از Bookmap ساخته شده و معرفی می‌کنیم.

کد تقلبی به نام دیتا !

اگر برای اولین بار است که کلمه دیتا به گوشتان می خورد شاید کمی سخت باشد که باور بکنید اطلاعات بسیار بیشتری به جز Open-Close-High-Low کندل ها وجود داشته باشد.

دیتایی که اطلاعات خرید و فروش لحظه ای و سفارشات باز در مارکت را به شما می دهد. به این اطلاعات دیتای لول2 گفته می شود که استفاده از آن و درک جریان سفارشات به واسطه آن، به شما دید بسیار عمیق تری از بازار و اتفاقات درون آن می دهد و در نهایت می توانید برای انجام معاملات درست تر تصمیم بگیرید.

دیتای موجود در بازار به لول2 ختم نمی شود و دیتای لول3 نیز با امکانات و جزئیات بیشتر ارائه شده است.

اما این مطلب را مطرح کردیم تا بگوییم اندیکاتورها و ابزار هایی که منبع اطلاعات آنها دیتای لول2 یا 3 است، بسیار کارآمدتر از دیگر اندیکاتورها و ابزارها هستند. در حقیقت این دیتا امکان دیدن چیزهایی را به شما می دهند که در حالت عادی نمی توانستید آن ها را ببینید.

بسیاری از ادونز ها همچنان از دیتای لول1 استفاده می کنند که مدتی است منسوخ شده و کارکردن با آنها لطفی ندارد. چراکه اولا در صادر کردن سیگنال تاخیر داشته و ثانیا همگان از آن استفاده می کنند و ابزاری که در دست همه باشد طبیعتا سودآور نخواهد بود چراکه الگوریتم های بازار طوری طراحی می شوند که آن ابزار را ناکارآمد کنند.

اما یکی از قدرتمندترین ابزار های کاربردی که مورد استفاده ما هست، نرم افزار جدید ZT Auctions Engine هست که در سال 2023 توسط زندتکنولوژی ساخته و معرفی شد.

زندتکنولوژی دپارتمان زیر مجموعه شرکت زندتریدرز است که وظیفه ساخت ادونز و نرم افزارهای کاربردی را برای جامعه تریدینگ ایران و جهان دارد. این دپارتمان از مهندسین و نخبگان ایرانی تشکیل شده است و سعی دارد با ساخت محصولات جدید، تریدینگ را حرفه ای تر و در عین حال ساده تر کند.

نرم افزار ZT Auctions Engine که یکی از محصولات زندتک است، با بکارگیری دیتای لول3 یا همانData Mbo ، نواحی مهم بازار که پتانسیل چرخش قیمت در آنجا وجود دارد را برای شما مشخص می کند.

می توانید با استراتژی های مخصوص که در دوره آموزشی لول3 و در فصل استراتژی ها گفته شده از این ابزار نهایت استفاده را ببرید.

چه پلتفرم هایی از لول3 پشتیبانی می کنند؟

از بین پلتفرم های موجود در حال حاضر تعداد محدودی از دیتای لول3 پشتیبانی می کنند. یکی از معروف ترین پلتفرم های معاملاتی به نام ATAS Platform به واسطه زحمات تیم زندتکنولوژی به دیتای لول3 مجهز شد.

در حقیقت این پلتفرم قابلیت اتصال به دیتای لول3 را نداشت و با کمک تیم زندتکنولوژی در نسخه جدید این نرم افزار، این قابلیت اضافه شد. زندتکنولوژی پس از نرم افزار ATAS، قابلیت Mbo Data را برای پلتفرم Ninjatrader نیز فراهم کرد تا این نرم افزار هم به دیتای لول3 مجهز شود.

تصویر زیر از نرم ZT Auctions Engine بر روی پلتفرم Ninjatrader است.

پلتفرم بوک مپ نیز یکی از پلتفرم هایی است که از دیتای لول3 پشتیبانی می کند.اما متاسفانه برخی به اشتباه می گویند لول3 بوک مپ است! مصداق این جمله ضرب المثلی است که می گوید”گردو گرد است اما هر گردی گردو نیست”.

درست است که بوک مپ اطلاعات بسیار خوبی از جریان سفارشات و نقدینگی در اردربوک به ما می دهد ولی این نرم افزار کامل نیست.

یکی از کلیدی ترین مسائل در لول3، مبحث الگوریتم های مچینگ است که متاسفانه در نرم افزار بوک مپ پیاده سازی نشده است. این دقیقا همان کمبودی است که حس می شود و نرم افزار ZT Auctions Engineساخته شد تا این خلا پر شود.

مبحث الگوریتم های مچینگ که شاکلهZT Auctions Engine است در ویدیوی شماره 10 فصل مارکت مکانیک در دوره تخصصی هیت مپ توسط استاد زند عزیز، بنیان گذار مجموعه زندتریدرز آموزش داده شده است.

هیت مپ را می توانید در مجموعه زندتریدرز بصورت تخصصی آموزش دیده و از ابزار های مخصوص زندتریدرز که برای این خانواده ساخته شده نهایت استفاده را ببرید.در حال حاضر زندتریدرز تنها مجموعه ای است که مباحث علمی لول ۳ را به زبان فارسی ارائه میدهد.

آیا معامله گران حرفه ای از بوک مپ استفاده می کنند؟

بله، بوک ‌مپ برای معامله‌گران حرفه‌ای ابزاری کارآمد است چون تصویر شفافی از عمق بازار و جریان سفارش‌ها می‌دهد. اما باید دانست که بوک‌مپ تنها یک پلتفرم است مانند دیگر پلتفرهای معاملاتی و به تنهایی کافی نیست. برای بهره ‌برداری بهتر، ادونزهای مثل MBO Data و ZT Auctions Engine به معامله‌گر کمک می‌کنند جریان سفارشات و رفتار بازیگران بزرگ را دقیق‌تر تحلیل کند.

آیا بوک مپ نیاز به آموزش دارد؟

بوک مپ یک پلتفرم برای مشاهده جریان سفارشات و حجم معاملات است، نه یک روش معاملاتی.
در سطح وب منابع زیادی برای آموزش بوک مپ وجود دارد، اما بیشتر فقط نحوه کار با ابزار را نشان می‌دهند.
این پلتفرم به تنهایی دیگاه معاملاتی یا استراتژی آماده ارائه نمی‌دهد پس وقت خود را برای آموزش نگذارید چون بوک مپ دیتا لول
3 نیست

هیت مپ ابزار اختصاصی شرکت زندتریدرز

هیت مپ اغلب با بوک مپ اشتباه گرفته می‌شود، در حالی ‌که تفاوت زیادی دارند. Bookmap یک پلتفرم معاملاتی است، اما Heat Map یک مدل چارت اختصاصی با ویژگی منحصربه ‌فرد نمایش تغییر لحظه‌ای اوردربوک است. این ویژگی اهمیت زیادی دارد، چون درک و تشخیص لحظه‌ای تغییرات اوردربوک بدون استفاده از ابزار بسیار سخت است.

نتیجه گیری

دنیای معامله‌گری، همواره در حال تحول است و ابزارهای مورد استفاده‌ی تریدرها نیز پا به پای این تحول پیش می‌روند. یکی از مهم‌ترین و جدیدترین این تحولات، ورود دیتای لول3 (Level 3 Data) به عرصه تحلیل بازار است؛ دیتایی با بالاترین سطح شفافیت که به معامله‌گران اجازه می‌دهد عمق واقعی بازار را مشاهده کرده و تصمیمات دقیق‌تری بگیرند. برخلاف تصور رایج، دیتای لول3 معادل نرم‌افزار بوک‌مپ نیست؛ بلکه بوک‌مپ صرفاً یکی از پلتفرم‌هایی است که قابلیت نمایش این نوع دیتا را دارد.

دیتای لول3، با قابلیت نمایش سفارشات در سطح میکرو، اطلاعاتی را در اختیار شما می‌گذارد که در گذشته تنها در اختیار صرافی‌ها و بازیگران بزرگ بازار بود. این دیتا به کمک ابزارهای حرفه‌ای همچون ZT Auctions Engine که توسط مجموعه ایرانی زندتکنولوژی طراحی شده، به شکلی هوشمند و قابل فهم برای کاربران در‌می‌آید. این ابزار که بر پایه الگوریتم‌های مچینگ توسعه یافته، یکی از معدود نرم‌افزارهایی است که توانسته نیاز معامله‌گران حرفه‌ای به تحلیل دقیق جریان سفارشات را برطرف کند.

از سوی دیگر، رشد و گسترش اینترنت و تکنولوژی موجب شده تا تحلیل‌گران دیگر نیازی به روش‌های سنتی یا ابزارهای سطحی نداشته باشند. استفاده از اندیکاتورهای عمومی و رایگان که بر مبنای دیتای لول1 کار می‌کنند، نه تنها مزیتی ایجاد نمی‌کند بلکه گاه موجب زیان هم می‌شود. در مقابل، ابزارهایی که بر پایه دیتای لول2 و خصوصاً لول3 طراحی شده‌اند، با ارائه‌ی اطلاعات دقیق و کاربردی، دیدی متفاوت از بازار به شما می‌دهند.

در نهایت، انتخاب ابزار مناسب برای تحلیل بازار و انجام معاملات، نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در موفقیت یک تریدر دارد. مجموعه زندتریدرز با تولید نرم‌افزارهای تخصصی و آموزش علمی دیتای لول3، گام بلندی در حرفه‌ای‌سازی تریدرهای ایرانی برداشته است. بهره‌گیری از این دانش و ابزارها می‌تواند مرز میان ترید احساسی و ترید علمی را برای همیشه از میان بردارد.

راه های ارتباطی با شرکت زند تریدرز:

نویسنده مقاله

حامد طاهری

من حامد طاهری، با ۷ سال تجربه معامله در بازارهای فارکس و فیوچرز، معتقدم ترید فراتر از تئوری است. در زندتریدرز تجربیات عملی و چالش‌های واقعی‌ام درترید را با شما به اشتراک می‌گذارم تا مسیر یادگیری‌تان هموارتر شود.

مشاهده همه مقالات